صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۵	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۶,۸۳۰	۵.۶۳ %	۲,۷۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۸	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۰	۹.۸۶ %	۱,۹۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۶,۸۵۷	۵.۶۴ %	۲,۷۸۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۴۹	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۷	۹.۸۵ %	۱,۸۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۶,۷۲۶	۵.۴۷ %	۲,۷۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۷۳	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۸	۱۲.۲۱ %	۱,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۵,۷۷۷	۵.۳ %	۲,۷۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۴۵	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۶	۱۱.۷۹ %	۱,۸۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۹۵	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۲۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۲۵	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...364 »