صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۷,۸۹۸	۶.۴ %	۲,۷۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۷۵	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۴	۲.۳۷ %	۱,۴۷۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۷,۷۲۷	۶.۳۸ %	۲,۷۶۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۱۴	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۲,۰۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۲,۰۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۰۶	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۱,۹۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۸,۳۵۸	۶.۶۳ %	۲,۷۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۱۶	۹۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۱۶ %	۴,۰۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۲۸,۳۶۲	۶.۶۱ %	۲,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۹	۹۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۴۹ %	۱,۹۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۲۸,۶۹۱	۶.۶۱ %	۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰	۰.۶۵ %	۶,۵۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۸,۹۴۶	۶.۰۸ %	۲,۷۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۵۸	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۲	۹.۶۱ %	۱,۹۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۴۲	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۱ %	۱,۹۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۶۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...364 »