صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۲۸,۴۵۵ | ۷.۲۹ % | ۳,۸۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۲۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۹۴ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۲۸,۵۸۸ | ۷.۳۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۳۴ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۹ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۵۷ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۵ % | ۱۵,۰۸۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵,۰۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۲۰ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۲۳۵ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۸ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۹۴۹ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۹ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۱ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۶۶ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۸۶ | ۲۰.۰۷ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲۹,۷۴۰ | ۷.۴ % | ۲,۴۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۷۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۹۲ | ۹.۷۶ % | ۴۲,۷۱۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲۹,۵۶۷ | ۷.۳۹ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۲۰ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴ | ۹.۴۴ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |