صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۴,۰۰۹	۶.۳ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۱۱۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۱ %	۳,۰۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۴,۰۰۹	۶.۳ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۲۷	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۱۱ %	۳,۰۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۳۳,۹۲۰	۶.۳ %	۳,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۱۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۵۲	۴۱.۰۴ %	۲,۹۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۲,۲۹۶	۶.۰۱ %	۳,۹۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۰۷۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۲۱	۴۰.۹۸ %	۲,۹۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۱,۴۳۴	۵.۸۵ %	۳,۸۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۸	۴۱.۰۶ %	۲,۸۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۱۹۲	۵.۸۱ %	۳,۷۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۹	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۰	۴۱.۰۵ %	۲,۷۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۷۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۳۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۱۹	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...364 »