صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۷۹ %	۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۱ %	۳,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۳۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۵,۲۶۸	۶.۳۷ %	۴,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۶۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۷۷	۵۰.۳۸ %	۲,۸۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۴,۷۰۸	۶.۳۲ %	۴,۳۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۷۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۲	۵۰.۰۹ %	۲,۷۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۴,۷۴۳	۶.۳۴ %	۴,۲۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۸۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۲۵	۵۰.۰۱ %	۳,۱۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۳۴,۰۰۹	۶.۲۹ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۲۳۱	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۰۸ %	۳,۱۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...364 »