صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۴۳,۹۱۷ | ۱۰.۱۳ % | ۵,۹۶۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۵۹ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۳ | ۴۳.۵۹ % | ۴,۵۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۴۲,۵۶۴ | ۹.۴۶ % | ۵,۸۴۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۵۸ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۷۵ | ۴۵.۷۵ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۴۱,۸۱۷ | ۹.۲۸ % | ۵,۸۲۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۶۲ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۳۳ | ۴۵.۹۱ % | ۴,۳۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۴۰,۷۸۴ | ۹.۱۸ % | ۵,۰۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۰۴ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۸ | ۴۵.۲۱ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۴۰,۱۰۵ | ۹.۰۸ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۴۷ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۸۶ | ۴۴.۹۸ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۵ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۰۶ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۶ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۸ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۷۴ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۹,۴۲۰ | ۹.۵۳ % | ۴,۹۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۵۱ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۴۰,۱۰۰ | ۹.۷۱ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۵۷ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۱.۴۶ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |