صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۲,۵۵۸ | ۸.۴۵ % | ۸,۶۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۷۲ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۷۹ | ۴۸.۲۱ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳۳,۵۸۰ | ۸.۸۱ % | ۲,۶۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۱۸ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۴۸ | ۴۸.۷۶ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۳ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۴۵ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۲۷ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۴ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۴ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۴۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳۳ % | ۲,۴۶۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۵ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳۷ % | ۲,۳۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۶ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۴ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳۲,۱۹۷ | ۸.۷۴ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۹۶ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۲۱ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۲۲۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۱,۸۴۸ | ۸.۶۶ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۲ | ۴۷.۴۴ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۳ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۵۷ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |