صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۲,۱۳۴ | ۸.۱۷ % | ۹,۸۶۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۲ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۳۱ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۲,۰۹۵ | ۸.۳۲ % | ۹,۷۶۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۴۹ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۷۳ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۲,۱۲۳ | ۸.۳۹ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۴۶.۸ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۱ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۴۸ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۷۸ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۴۶۹ | ۸.۵۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۰۶ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۴۴ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۶۴ | ۸.۵۱ % | ۹,۷۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۵۵ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۲۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲,۳۸۷ | ۸.۷۴ % | ۹,۸۹۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۶۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۲ | ۴۵.۴۱ % | ۳,۱۹۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۳۹ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |