صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۹۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۸ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۳ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۸ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۰۱ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۳۲ % | ۲,۸۵۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳۲,۳۰۴ | ۸.۳۸ % | ۹,۸۷۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۶۸ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۰۹ | ۴۷.۷۸ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۳۱,۷۸۸ | ۸.۲۶ % | ۹,۸۷۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۴۰ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۹۵ | ۴۷.۸ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳۱,۳۴۳ | ۸.۲۶ % | ۹,۶۴۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۶۵ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۶۵ | ۴۷.۱۲ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳۰,۳۹۷ | ۸.۰۴ % | ۹,۵۰۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۲۰ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۱۶ | ۴۷ % | ۲,۴۷۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۱ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۱۱ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۸۷ % | ۸,۴۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۱ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۱۱ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۸۷ % | ۸,۴۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۱ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۷۲ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۹ % | ۸,۳۸۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |