صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۴۱,۶۴۸ | ۹.۵۶ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۱۴ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۴۴.۵ % | ۵,۵۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۴۱,۶۴۸ | ۹.۵۷ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۳۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۴۴.۵۳ % | ۵,۴۴۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۴۱,۶۴۸ | ۹.۵۷ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۵۰ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۴۴.۵۶ % | ۵,۳۴۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۴۱,۲۱۷ | ۹.۵ % | ۴,۶۹۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۹۱ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۴۳ | ۴۴.۴۹ % | ۵,۲۴۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۴۱,۱۸۴ | ۹.۵۱ % | ۴,۶۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۸ | ۴۴.۴۵ % | ۵,۱۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۴۱,۱۸۴ | ۹.۵۱ % | ۴,۶۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۱۰ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۸ | ۴۴.۴۸ % | ۵,۰۳۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۰,۸۱۳ | ۹.۰۶ % | ۴,۶۵۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۵ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۶ | ۴۶.۷۳ % | ۴,۷۲۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۸۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۹۳ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۷۶ % | ۴,۶۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۱۳ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۷۹ % | ۴,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۳۳ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۸۲ % | ۴,۴۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |