صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۲,۸۴۳	۱۱.۴۷ %	۳,۸۷۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۱۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۴	۴۸.۵۶ %	۶,۳۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۸,۶۹۲	۱۰.۳۲ %	۳,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۴۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۹۲	۵۰.۴۵ %	۶,۲۶۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۴۸,۱۰۱	۱۰.۳۴ %	۶,۴۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۵۰	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۷۸	۴۹.۲۲ %	۶,۱۵۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۴۴,۰۷۹	۹.۵ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۱۲	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۱ %	۶,۰۵۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۱۱	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۴ %	۵,۹۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۶۰	۴۹.۹۷ %	۵,۸۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۲	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۶۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۳	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...364 »