صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۸۳,۲۴۰ | ۱۶.۸۳ % | ۱۱,۴۲۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۶۹ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۱۹ | ۴۵.۴۳ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۷۰,۳۴۸ | ۱۴.۷۸ % | ۹,۳۶۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۸ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۲۶ | ۴۶.۵۹ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۱ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۵۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۶ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۲ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۸ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۹ % | ۴,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۳ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۸۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۱۲ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۸,۰۹۱ | ۱۴.۱۵ % | ۹,۲۹۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۵۹ | ۴۶.۸۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۰,۹۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۹ | ۴۷.۶۶ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۷۷ | ۱۲.۵۹ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۱۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۹,۱۲۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۰,۱۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۴۸ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۵۸ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۳ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۴ % | ۷,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |