صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۷۲,۰۰۶ | ۱۵.۲۹ % | ۱۲,۹۰۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۸۸ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۸ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۷۱,۷۶۸ | ۱۵.۲۶ % | ۱۲,۹۷۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۵۲ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۶۴ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۶۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۷۰,۸۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۱۳,۰۵۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۴۷ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۳۶ | ۴۴.۵۱ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۶۴ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۹۶ | ۴۳.۹۱ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۷ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۵۴ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۵۷ % | ۲,۳۱۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۸۹ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۶ % | ۲,۲۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۹,۸۷۸ | ۱۵.۱۶ % | ۱۲,۹۲۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۵۲ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۴۵ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۱۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۷۱,۷۷۱ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۱۳۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۷۹ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۸۵ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۷۲,۷۷۸ | ۱۶ % | ۱۳,۰۰۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۹۶ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۹ | ۴۲.۷۳ % | ۱,۹۲۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |