صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۷۴ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۴۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۸ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۵ | ۴۷.۲۹ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۶۰,۲۶۱ | ۱۲.۸۶ % | ۶,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۳ | ۴۷.۸۴ % | ۷,۲۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۶۱,۸۱۸ | ۱۳.۰۸ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۳۳ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۶۱ | ۴۸.۵۱ % | ۷,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۶۲,۱۵۷ | ۱۳.۲۳ % | ۴,۷۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۷۱ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۹۴ | ۴۸.۴۳ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۲.۲۹ % | ۴,۷۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۶ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۶۴ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۹۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۴ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۳۱ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۵ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۶ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۸ % | ۹,۴۰۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۴,۱۶۵ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۹۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۴ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۰۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |