صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۳,۷۱۳	۹.۹۸ %	۵,۱۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۲۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۵	۴۴.۶۴ %	۲۲,۹۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۵,۱۷۳	۱۰.۳۴ %	۵,۱۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۶۲	۴۴.۸۵ %	۳,۵۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۳۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۳,۶۸۳	۹.۹۶ %	۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۱۴	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۸۵	۴۵.۳۸ %	۲,۹۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۲,۷۷۷	۹.۷۵ %	۴,۷۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۹	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۹	۴۵.۴۸ %	۲,۷۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...364 »