صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۴۲,۰۵۵ | ۹.۰۶ % | ۳,۵۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۷۴ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۵۱.۸۱ % | ۵,۴۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۳۹,۲۵۱ | ۸.۵۳ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۰۴ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۵۱.۹۴ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۳۹,۲۵۱ | ۸.۵۳ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۵۱.۹۸ % | ۷,۲۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۹,۲۵۱ | ۸.۵۴ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۰۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۵۲.۰۱ % | ۷,۱۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۷۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۰۳ % | ۷,۰۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۰۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۰۷ % | ۶,۹۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۲۳ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۱ % | ۶,۸۷۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۹,۴۰۷ | ۸.۶ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۸۵ | ۵۲.۱ % | ۴,۹۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۶۱ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۵۸ % | ۸,۳۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۷۱ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۸,۱۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |