صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۳۶	۵۰.۶۷ %	۸,۰۹۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۸,۴۳۱	۸.۶۳ %	۳,۰۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۵۰.۱۷ %	۷,۹۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۴۱,۰۰۲	۹.۲۳ %	۴,۸۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۶	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۵۶	۵۰.۱۶ %	۴,۴۶۱	۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۴۱,۸۴۸	۱۰.۴۹ %	۴,۹۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۱	۴۳.۶ %	۸,۱۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۴۲,۴۶۶	۱۰.۶۶ %	۵,۰۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۴۹	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۰۴	۴۳.۵۷ %	۸,۰۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۶ %	۵,۰۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۱۱	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۲ %	۴,۱۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۶ %	۵,۰۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۰	۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۵ %	۴,۰۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۷ %	۵,۰۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۹۵	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۷ %	۳,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۴,۲۲۰	۱۱.۲۲ %	۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۲	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۹۱	۴۳.۲۵ %	۳,۸۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۳,۹۶۹	۱۱.۱۹ %	۵,۱۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۷۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...364 »