صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۲,۹۱۷	۱۶.۷ %	۱۲,۶۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۱۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۰۳	۴۰.۵۵ %	۴,۶۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۳,۴۵۸	۱۵.۶۸ %	۱۲,۳۷۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۶	۳۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۴۵	۴۱.۴۶ %	۱۹,۷۶۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۴,۴۳۷	۱۵.۹۲ %	۱۲,۳۵۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۵۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۳۴	۴۱.۴۵ %	۴,۲۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۴ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۷۱	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۴۳	۴۱.۰۲ %	۴,۱۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۵ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۹۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۴ %	۴,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۷ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۰	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۷ %	۳,۹۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۶,۷۱۲	۱۶.۲۳ %	۱۲,۶۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۵۵	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۰۲	۴۲.۳۵ %	۳,۸۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۷,۹۷۰	۱۶.۱۸ %	۱۲,۲۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۸۶	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۸	۴۳.۵۸ %	۳,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۸۱,۱۳۳	۱۶.۳۸ %	۱۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۳,۶۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...364 »