صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۸۲ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۴۳ | ۵۱.۰۲ % | ۲۳,۶۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۷۴,۳۶۲ | ۱۱.۹۶ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۲۱ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۰۹ | ۵۱.۱۱ % | ۲۳,۵۲۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۷۵,۰۳۳ | ۱۲.۳ % | ۲۷,۵۰۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۴۰ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۹۶ | ۵۱.۲ % | ۲۳,۴۲۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۷۴,۷۱۹ | ۱۲.۲۸ % | ۲۳,۵۲۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۴۶ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۹۷۵ | ۵۵.۰۳ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۷۰,۶۱۰ | ۱۱.۴۹ % | ۱۳,۰۹۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۲۳ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۹ | ۵۵.۴ % | ۱۶,۷۸۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۷۱,۸۸۴ | ۱۲.۳۲ % | ۱۲,۹۴۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۵۴ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۷۵ | ۵۳.۰۶ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۷ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۳۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۴۸ | ۵۵.۲ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۳۸ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۴۷ | ۵۵.۲۲ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۵ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۰۶ | ۵۵.۲۴ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۷۲,۹۷۴ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۳۲ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۶۷۶ | ۴۴.۹۶ % | ۲,۸۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |