صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۰۸,۵۱۳ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳,۴۲۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۰۵ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۰۷۵ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۰۸ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۵۶۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۷۴ | ۵۰.۸۱ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۰۵,۹۷۳ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۴۹۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۰۵,۹۷۵ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۲۳ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۴ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۰۵,۹۷۶ | ۱۰.۲۴ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۷۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۱ | ۵۵.۱۵ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۹۴۷ | ۱۱.۴۳ % | ۵۳,۱۶۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۱۰ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۱۵ | ۶۱.۷ % | ۱۵,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۰۳,۵۰۹ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۳۸۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۰۵ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۸۰ | ۶۱.۰۲ % | ۱۵,۱۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۶۶ % | ۵۲,۶۱۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۴۲ | ۵۷.۵ % | ۱۴,۹۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۱۲.۵۹ % | ۵۲,۰۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۴۷ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۷۹۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۱۲.۵۹ % | ۵۲,۰۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۴۷ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۷۹۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |