صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۸۶,۴۷۹ | ۸.۳۲ % | ۱۲,۱۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۴۷۴ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۹۰ | ۳۷.۷۵ % | ۳۶,۱۵۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۴۱ | ۴۲.۷۴ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۸۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۲۵ | ۴۲.۷۵ % | ۸,۱۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۸۶۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۳۶۰ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۹۷ | ۴۲.۲۴ % | ۷,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۲,۴۵۶ | ۹.۹۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۸۱۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۷۸ | ۴۷.۰۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۵۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۳۷۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۱۳۴ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۸۹ | ۴۷.۲۹ % | ۲۷,۸۶۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۹,۷۹۲ | ۱۰.۵ % | ۳۵,۵۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۴۳ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴۶.۸۳ % | ۷,۷۸۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹۵,۶۹۸ | ۱۰.۴۷ % | ۳۷,۶۴۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۴۶ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۴۹ | ۴۵.۲۹ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۶۵ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۷ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۲۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۵ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |