صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۶,۶۷۴	۹.۲ %	۹۵,۳۹۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۲۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۳۹	۳۸.۵۹ %	۲۲,۸۹۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۸۷,۱۳۴	۸.۵۱ %	۸۷,۰۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۰۰۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۶۶	۳۶.۸۵ %	۴۳,۷۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۸۵,۰۰۵	۸.۲ %	۷۷,۲۴۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۵۴	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸۴,۸۴۶	۳۷.۱۴ %	۴,۹۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۱,۷۲۸	۷.۹۸ %	۶۵,۱۸۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۵۸	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۴,۷۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۱,۷۸۱	۷.۷۹ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۴۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۳۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۱,۷۸۲	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۲۶	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۴۱ %	۲۰,۰۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۱,۶۶۷	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۵۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۹,۸۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۰,۶۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۳۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۹	۳۵.۵۱ %	۶۰,۲۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۲,۱۳۵	۷.۸۵ %	۵۷,۲۸۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۹۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۶۴	۳۵.۵۶ %	۴,۱۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...364 »