صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۸۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۸۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۴۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۰,۸۹۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۱۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۰۷ %	۸,۲۸۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۰,۲۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۰۸,۳۸۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۳۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۱۱ %	۸,۴۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۰,۲۹۵	۱۲.۴۱ %	۱۰۰,۴۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۶۴۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۸۹	۲۷.۰۵ %	۱۲,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۲۹,۵۰۶	۱۲.۳۴ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۱۸	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۷۹ %	۹,۲۲۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۲	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸ %	۹,۰۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...364 »