صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۳۴,۱۶۶ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۲۶۵ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۴۷ | ۲۴.۹۶ % | ۴۳,۴۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱۱۵,۶۹۷ | ۱۰.۶۳ % | ۱۳۹,۵۴۳ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۰۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۷۷ | ۲۴.۴۷ % | ۳۷,۷۰۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱۱۶,۹۱۲ | ۱۰.۷ % | ۱۵۳,۱۸۲ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۷۸۲ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۰ | ۲۵.۶۲ % | ۱۳,۷۰۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۱۱۴,۹۵۸ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷۲,۸۱۴ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۰۹ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۵۳ | ۲۵.۶۷ % | ۳,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۱۰۵,۵۰۹ | ۹.۶۶ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۰۱ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۳۲ | ۲۶.۵۹ % | ۸,۴۳۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۱۰۵,۵۱۱ | ۹.۶۶ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۶۲ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۳۲ | ۲۶.۶ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۰۵,۵۱۰ | ۹.۶۷ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۲۳ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۳۲ | ۲۶.۶۱ % | ۸,۱۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۰۵,۵۴۴ | ۹.۷۲ % | ۱۵۶,۲۶۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۶۴ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۳۲ | ۲۶.۷۶ % | ۵,۰۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۱۶,۴۱۰ | ۱۰.۸۱ % | ۱۴۰,۴۰۲ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۴۵ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۶۷ | ۲۶.۸۵ % | ۳,۲۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۲۴,۰۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱۲۳,۹۴۴ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۱۸ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۹۰ | ۲۷.۱۷ % | ۸,۲۱۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |