صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۳۷۵ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۶۷ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۶۷ | ۲۵.۹۶ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۳۶۰ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۲۵ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۵ | ۲۵.۸ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۲۴,۸۰۸ | ۱۲.۰۵ % | ۱۰۵,۲۶۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۱ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۹۱ | ۲۵.۴۱ % | ۱۰,۷۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۲۵,۳۹۳ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۱,۰۹۴ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۰۳۶ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۹ | ۲۵.۹۵ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۲۳,۲۸۵ | ۱۱.۱۹ % | ۱۰۲,۸۷۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۲۷ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۰۱ | ۲۹.۱۴ % | ۲۴,۰۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۲۳,۰۱۲ | ۱۱.۰۸ % | ۹۳,۸۳۷ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۴۶ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۷۸ | ۲۷.۹ % | ۵۳,۷۱۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱۱۹,۱۰۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۵۸۴ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۰۴ | ۲۷.۸۴ % | ۳۳,۵۶۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱۱۹,۱۰۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۴۳ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۰۴ | ۲۷.۸۵ % | ۳۳,۴۲۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱۱۹,۰۹۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۰۲ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۰۴ | ۲۷.۸ % | ۳۳,۲۷۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |