صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۴۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸۱ %	۸,۹۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۲۵,۶۰۴	۱۲.۱۸ %	۹۳,۵۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۲۸	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۴۹	۲۷.۳۱ %	۸,۷۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۲۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۸۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۱۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۷۸۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۷ %	۴۴,۸۴۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۱.۲۷ %	۹۳,۹۵۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۰۵۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۰۵	۲۶.۳۶ %	۳,۵۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...364 »