صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۱۷,۶۳۰ | ۱۱.۲۵ % | ۹۵,۴۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۵۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۶ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۱۵,۸۷۹ | ۹.۸۷ % | ۹۲,۲۹۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۵۵۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۴.۵۸ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۱۸,۸۶۳ | ۱۱.۳۹ % | ۹۵,۴۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۷ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱۲۰,۵۱۲ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۳۹ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۷ % | ۱۸,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱۲۰,۵۱۳ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۴۶ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۹۲۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۸ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۱۷,۵۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۹۶,۴۹۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۷۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۷۸ | ۳۸.۰۴ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۱۱۸,۹۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۹۸,۸۷۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۴۰ | ۳۵.۱۱ % | ۴۷,۱۷۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۲۳,۵۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۱۳ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۸۵ | ۳۴.۶۴ % | ۹,۸۴۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۱۲۳,۵۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۴۲۰ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۳۷۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۰,۴۱۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |