صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۱۲۲,۷۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰۸,۱۷۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۰۴۴ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۶۳ | ۳۴.۴۱ % | ۲۴,۳۰۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۱۲۲,۷۹۸ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۱۷۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۵۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۶۳ | ۳۴.۴۲ % | ۲۴,۱۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۲۲,۷۹۸ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۹ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۶۳ | ۳۴.۴۳ % | ۲۳,۸۹۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۲۰,۸۳۲ | ۱۱.۵۱ % | ۱۰۶,۴۲۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۲۸ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۱ % | ۲۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۲۶,۵۴۸ | ۱۲.۱۴ % | ۱۱۲,۴۲۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۰۲۴ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۸۷ | ۳۴.۸۴ % | ۵,۴۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۲۴,۱۷۹ | ۱۱.۸۹ % | ۱۰۷,۸۹۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۴۹ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۷۶ | ۳۵.۵۴ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۱۴,۹۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۱۰۴,۰۳۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۲۱,۵۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۸۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۱ % | ۳۸,۸۲۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۹۲ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۳۸,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۰۲,۱۷۸ | ۹.۸۷ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۰۱ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۳۸,۴۰۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |