صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۲,۳۲۳ | ۷.۸۸ % | ۵۶,۴۵۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۷ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۱ | ۳۵.۶۲ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۰,۷۸۰ | ۷.۸۵ % | ۴۴,۷۴۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۰۹۶ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۱۲ | ۳۵.۷۶ % | ۶,۷۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۹,۸۱۳ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۷۵۳ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۶ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۹,۸۱۴ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۳۴ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۸ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۹,۸۱۵ | ۷.۶۱ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۱۴ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۳۲ | ۳۷.۰۵ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۷,۶۱۱ | ۷.۴۶ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۱ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷,۶۱۲ | ۷.۴۷ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۵۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹,۷۷۱ | ۷.۷ % | ۴۴,۴۴۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۰۳ | ۳۶.۷۶ % | ۶,۶۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۸۰,۰۷۰ | ۷.۷۶ % | ۴۴,۸۴۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۵ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۱۳ | ۳۶.۶۳ % | ۶,۴۷۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۸۰,۹۱۴ | ۷.۸۱ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۲۰ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۰ | ۳۷.۰۹ % | ۳,۴۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |