صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۱۷,۶۹۴	۱۰.۸۸ %	۱۳۳,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۲۴۰	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۲	۲۸.۷۱ %	۳,۵۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۰۹,۸۹۵	۱۰.۲۱ %	۱۲۷,۶۷۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۹۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۰,۶۸۴	۲۸.۸۶ %	۳,۳۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۳۰۴	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۳ %	۳,۲۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۰۶۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۴ %	۳,۱۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۵,۴۶۳	۹.۸ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۱۸	۲۸.۹۳ %	۲,۹۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰۳,۸۰۸	۹.۶۴ %	۱۱۷,۰۷۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۲۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۵۶	۲۸.۹۴ %	۲,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۰۱,۰۹۲	۹.۵ %	۱۱۴,۱۳۹	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۱۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۸۶	۲۷.۰۵ %	۲۵,۲۳۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۶ %	۱۰۹,۶۸۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۶۰۵	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۶۴	۲۷.۱۸ %	۲۵,۲۴۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۲۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۰۹	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...364 »