صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۰ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۷ % | ۷,۸۸۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۵ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۳۰ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۰۶ | ۳۹.۱۸ % | ۷,۶۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱۶۱,۰۹۲ | ۱۵.۱۱ % | ۱۲۰,۱۲۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۴۶ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۹۹۲ | ۳۹.۶۸ % | ۷,۳۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱۶۱,۹۲۷ | ۱۵.۲۴ % | ۱۲۰,۵۸۸ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۱۲۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۰۷ | ۳۹.۸۷ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۵۹,۸۳۹ | ۱۵.۱ % | ۱۲۰,۴۸۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۴۶ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۱۵۸ | ۳۹.۹۷ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱۵۳,۳۷۴ | ۱۴.۶۵ % | ۱۱۶,۰۲۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۵۲۶ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۵۵ | ۴۰.۳۹ % | ۶,۲۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۴۹,۳۴۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۲۲۳ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۶۸ % | ۶,۰۴۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۰۴۴ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۷۹ % | ۵,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۸۶۵ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۸ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۴۷,۰۳۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۱۱,۸۴۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۸۶ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۵۵ | ۴۰.۸۲ % | ۵,۳۹۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |