صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۱۴.۹۹ % | ۷۸,۵۶۶ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۵ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۳۸ | ۳۹.۸۹ % | ۶۵,۷۷۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۴ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۶۳ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۶۷,۶۲۲ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۵ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۸۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۷۰ | ۴۰.۴۶ % | ۶۷,۴۰۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۲۵ | ۴۰.۴۶ % | ۶۷,۱۸۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۱۹ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۲۵ | ۴۰.۴۷ % | ۶۶,۹۷۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۶۵,۳۸۲ | ۱۵ % | ۱۲۴,۱۰۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۳۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۸۱ | ۴۰.۷۵ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۸۶,۳۵۵ | ۱۶.۸۸ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۹۷ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۴۹ | ۳۹.۰۳ % | ۴,۹۶۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۸۰,۵۸۷ | ۱۶.۴۲ % | ۱۲۵,۸۷۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۷۸ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۱۶ | ۳۹.۴۵ % | ۴,۷۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۷۳,۴۸۲ | ۱۶.۰۲ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۹۰ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۱۴ | ۳۹.۳۷ % | ۶,۲۱۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |