صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۷۴۷	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۵ %	۲۱,۶۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۷۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۷ %	۲۱,۴۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۰۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۸ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۲۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۸۹	۳۸.۵۷ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۵ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۲۲	۴۰.۴۹ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۰	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۸۵	۳۹.۷ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۴۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۴۸	۴۰.۱۴ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۸ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۸ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۲۵	۳۹.۷۷ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...364 »