صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۱	۴۱.۹۲ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۹۴	۴۲.۰۱ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۳	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۲۹	۴۰.۹۵ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۹۱۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۵۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۶۷	۳۸.۹۹ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۸۲	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۹	۳۸.۷۳ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۱۹	۳۸.۹ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۷۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۹۸	۳۸.۷۶ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۸۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۲۶	۳۹.۱ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...364 »