صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۹ % | ۱۱,۸۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۱ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۲۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۳۴۲ | ۴۲.۲۸ % | ۱۱,۶۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۷۸,۵۵۰ | ۷.۹۳ % | ۸۱,۴۵۰ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۰۲۱ | ۴۱.۹۹ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۷۶,۹۵۱ | ۷.۶۴ % | ۶۳,۰۴۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۸۹ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۷ | ۴۰.۴۳ % | ۳,۸۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۵۹,۷۴۵ | ۵.۸۲ % | ۵۳,۴۲۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۶۵ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۹۲ | ۴۰.۲۷ % | ۶,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۵۹,۷۴۷ | ۵.۸۵ % | ۴۶,۳۲۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۳۵ | ۴۰.۶۶ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۷۸ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۳۲۰ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۲ % | ۵,۵۲۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۴ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۲۷ | ۴۱.۶۴ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |