صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۲ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۱۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۸ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۷۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۹ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۳۸	۴۱.۸۶ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۰۸	۴۲.۵۶ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۳۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۸ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...364 »