صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۷۷	۴۰.۶۹ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۴۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۷ %	۲۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۸ %	۲۳,۱۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۵۶	۴۱.۷۶ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۰	۴۱.۳۲ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۳	۴۰.۹۹ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۲	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۸	۴۰.۹۶ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...364 »