صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۸۵ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۹۲۶ | ۴۸.۲ % | ۵,۰۶۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۴۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۶۰ | ۴۸.۰۱ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۹۵ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۷۴۴ | ۴۷.۹ % | ۶,۹۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۷۷,۴۴۲ | ۶.۷ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۲۶ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۰۴ | ۵۰.۷۸ % | ۱۸,۹۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۷۴,۶۹۴ | ۶.۵ % | ۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۱۳ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۸۶ | ۵۰.۴۸ % | ۴۴,۹۸۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۹۷,۴۲۱ | ۸.۴۷ % | ۱۰,۰۵۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۹۰۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۹۷۶ | ۵۰.۱۴ % | ۲۱,۳۱۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۹۹,۴۱۸ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۰۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۰۰ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۵۸ | ۴۷.۷۸ % | ۳۲,۶۳۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۷۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۲۸ | ۴۷.۸۸ % | ۵۱,۷۱۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۳۰ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۲۸ | ۴۷.۸۹ % | ۵۱,۴۹۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۹ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۸۶ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۷۲۷ | ۴۷.۷۱ % | ۵۱,۲۸۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |