صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰۸,۸۰۶	۹.۱۳ %	۳۸,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۲۳	۴۸.۲۲ %	۵,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۰۱,۵۵۲	۸.۵۸ %	۲۳,۲۸۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۵۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۸۸	۴۹.۰۷ %	۱۲,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۷۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۳۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹۲ %	۷,۹۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۸ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۹۴	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۷۲	۴۶.۸۶ %	۷,۷۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۶,۳۲۱	۹.۲۷ %	۲۱,۷۶۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۴۴	۴۷.۸۳ %	۶,۱۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۰۷,۸۴۳	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۲۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۵۴۵,۴۲۶	۴۸.۴۴ %	۸,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۱۰,۰۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۰۷	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۲۴۰	۴۷.۳۲ %	۸,۴۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...364 »