صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۹۷,۳۰۷ | ۹.۷۹ % | ۵,۳۴۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۱۶۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۵۷ | ۴۰.۲۵ % | ۳۲,۳۷۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۱۳,۴۵۵ | ۱۱.۴ % | ۱۰,۸۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۰ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۰۵ | ۴۰.۲۱ % | ۱۱,۹۹۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱۱۴,۶۲۲ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۰۴۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۰۸۸ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۳۴ % | ۸,۴۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۱۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۱۶ % | ۱۱,۱۲۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۲۶۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۱۷ % | ۱۰,۹۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۲۱ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۷۶ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۹۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۲۴,۳۱۵ | ۱۲.۱۳ % | ۱۱,۳۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۰۴ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۲۱۵ | ۴۰.۹۱ % | ۷,۴۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۲۸,۸۴۴ | ۱۲.۵۵ % | ۱۱,۰۷۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۸۳ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۷۵ | ۳۹.۲۹ % | ۲۳,۳۱۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۲۵,۶۴۳ | ۱۲.۱ % | ۱۱,۱۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۶۴ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۴۳ | ۳۹.۰۷ % | ۲۰,۷۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱۲۵,۶۳۹ | ۱۲.۰۷ % | ۹,۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۱۷ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۱۸ | ۳۸.۹۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |