صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۸۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۳۴	۴۴.۹۴ %	۵,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۳ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۵۴	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۳۳	۴۴.۹۳ %	۵,۵۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۱۷,۲۳۴	۱۴.۰۵ %	۲۹,۳۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۰۰	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۴۶.۲۱ %	۱۹,۳۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۱۴,۶۴۸	۱۳.۷۶ %	۲۶,۷۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۱۰	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۳۷	۴۸.۵۶ %	۵,۲۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۶,۹۴۶	۱۴.۷۲ %	۲۶,۱۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۸۸	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۹	۴۹.۲۸ %	۴,۹۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۶,۸۹۸	۱۰.۳ %	۲۳,۰۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۷۴	۴۷.۶۴ %	۳۲,۶۵۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۳,۲۸۶	۱۰.۹۸ %	۲۳,۵۲۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۴۲	۴۷.۸۲ %	۲۸,۰۵۹	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...364 »