صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۳۳,۵۰۷ | ۱۷.۰۷ % | ۲۱,۷۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۹۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۶۹۴ | ۴۰.۵ % | ۱۷,۲۹۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۳۲,۶۹۸ | ۱۷.۰۲ % | ۲۱,۶۲۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۶۴ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱۶,۹۵۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱۷.۳۸ % | ۲۸,۴۰۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۵۱ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۸۴۹ | ۴۱.۶۵ % | ۴,۱۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۳۹,۵۵۴ | ۱۷.۴۹ % | ۲۸,۶۰۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۶۷ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۹۴ | ۴۳.۹۶ % | ۴,۰۱۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۶ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۳۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۶۱ | ۴۷.۲ % | ۵,۷۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۶ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۲۰ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۶۱ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۸ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۰۵ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۹۶ | ۴۷.۲ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۲۷,۲۴۳ | ۱۶.۴۲ % | ۲۰,۸۶۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۶۵ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۵۹ | ۴۱.۴۶ % | ۲۳,۹۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۳۰,۰۳۰ | ۱۶.۱۱ % | ۳۷,۳۸۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۸۳ | ۴۳.۲۲ % | ۹,۲۰۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۳۰,۷۷۹ | ۱۶.۱ % | ۳۷,۹۲۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۸۶ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۹۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵,۱۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |