صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۳۲,۱۶۹ | ۱۶.۲۸ % | ۳۸,۵۲۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۷۰ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۷۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۷۸ | ۴۳.۳۷ % | ۹,۱۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۳۴ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۷۸ | ۴۳.۳۸ % | ۸,۹۳۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۵.۹۲ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۲۰ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۶۶ | ۴۴.۰۳ % | ۸,۷۵۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۳۲,۳۶۱ | ۱۵.۸۴ % | ۴۰,۲۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۳۴ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۰۳ | ۴۳.۹۱ % | ۱۰,۶۸۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۱۶,۱۹۲ | ۱۳.۷۱ % | ۳۳,۸۲۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۹۱ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۸۸ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۲۹۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۱۳,۷۳۶ | ۱۳.۴۶ % | ۲۲,۴۴۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۶۶ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۱۰ | ۴۳.۲۷ % | ۱۳,۴۹۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۱۴,۱۰۷ | ۱۳.۵۱ % | ۱۶,۲۵۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۱۰ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۰۰ | ۴۳.۴ % | ۲۷,۳۹۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۰۵۸ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۰ | ۴۵.۲ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹۱ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۲۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۰ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |