صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۲۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۷۳	۴۲.۶۲ %	۴۸,۵۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۸ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۲۱۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۲۵	۴۲.۵۳ %	۴۸,۳۱۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴.۸۲ %	۱۱,۸۶۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۶۵	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۹	۴۳ %	۵۵,۰۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۵۱,۹۲۸	۱۵.۸۵ %	۴۴,۸۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۵۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۲۰	۴۳.۳۸ %	۱۱,۸۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۷	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۱۶	۴۱.۸ %	۴,۶۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۶ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۱۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۱.۷۸ %	۴,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۴ %	۸,۰۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۸۱	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۵ %	۷,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۵ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۱۹۴	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۷ %	۶,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۸ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۶۳	۴۲.۷۶ %	۶,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۷,۱۲۰	۱۴.۹۱ %	۸,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۴۰.۹۱ %	۲۶,۸۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...364 »