صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۹ %	۹,۹۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۴۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۴۵	۳۹.۰۱ %	۶,۳۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۲,۵۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۰,۲۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۳	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۶۲	۳۸.۸ %	۶,۱۰۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۵۵,۲۰۷	۱۴.۶۶ %	۱۰,۷۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۹۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۵۶	۳۹.۱۵ %	۵,۸۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۵۴,۵۹۸	۱۴.۵۱ %	۱۱,۲۷۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۴۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۳۹	۳۹.۸۳ %	۴,۳۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵۶,۳۵۲	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۷	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۷	۴۱.۲۲ %	۴,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۵۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۱۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۵	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۱	۴۳ %	۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...364 »