صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۸,۳۱۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۱۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵,۸۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۹,۴۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۷۶	۴۶.۵۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۹,۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۲۶۳	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۵۵۲	۵۲.۲۶ %	۱۶,۳۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...364 »