صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۵۰,۹۵۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۳۰ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۲۴۰ | ۴۴.۶۹ % | ۵,۶۹۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۳۵,۹۸۴ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۹۹ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۸۴ | ۴۷.۶۴ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۹۹ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۴۸۲ | ۴۸.۲۱ % | ۵,۲۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۴۹۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۴ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۸۲ | ۴۹.۶۶ % | ۹,۷۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۵۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۸۹ % | ۵۲,۶۱۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۱۴ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۳۴۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۷۱ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۰۴ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۰۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۹,۹۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۴۶۳ | ۴۷.۶۱ % | ۸۳,۲۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰۶,۲۲۴ | ۹.۰۴ % | ۲۲,۶۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۵۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۴ | ۴۹.۲ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |