صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۶۰,۲۷۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۵۴۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۸۰۹ | ۵۳.۵۱ % | ۲۵,۵۲۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۷۲,۷۲۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۵۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۹۵۳ | ۴۹.۸۵ % | ۵۴,۹۷۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۷۴,۹۸۴ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۱۱۹ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۲۵ | ۴۹.۳۷ % | ۲۲,۸۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۷۲ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۳۲ | ۴۹.۵۹ % | ۲۲,۶۳۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۳۳ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۳۲ | ۴۹.۶۱ % | ۲۲,۳۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۰۶ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۰۵ | ۴۹.۵۶ % | ۲۲,۰۹۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۲۳,۸۷۶ | ۱۱.۰۹ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۴۴ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۶۱ | ۴۶.۱۵ % | ۴۵,۲۱۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۲۲,۲۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۵۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۷ | ۴۷.۱ % | ۱۱,۶۱۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۱۱,۴۹۱ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۹۱ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۵۹ | ۴۵.۸۶ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۸۶,۱۹۴ | ۷.۶۱ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۳۷۸ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۷۰ | ۴۶.۷۹ % | ۳,۶۹۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |