صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۹۸,۴۵۴	۹.۷۴ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۵۲	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۲ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۸,۴۵۴	۹.۴۹ %	۷۶,۷۷۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۱۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۳	۴۱.۶۱ %	۵,۰۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۳۳	۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۴۶۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۶۳	۴۱.۰۶ %	۷,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۹۶,۵۲۲	۹.۱۴ %	۸۲,۳۳۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۱۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۹۲	۴۲.۰۸ %	۶,۹۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۹۷,۵۷۷	۹.۳۳ %	۷۳,۴۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۱۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۲۱	۴۲.۲۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...364 »