صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۷۲,۹۲۹ | ۶.۹۹ % | ۶۰,۸۹۶ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۵۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۲۴ | ۴۳.۷۹ % | ۳۹,۵۱۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۷۶,۸۵۷ | ۷.۴ % | ۷۹,۴۶۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۱۷ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۲۰ | ۴۳.۹۸ % | ۱۳,۰۳۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۷۳,۴۲۰ | ۷.۱۱ % | ۶۸,۴۰۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۶۴۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۵۶۳ | ۴۲.۷۷ % | ۲۱,۴۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۶۷,۱۳۷ | ۶.۵۲ % | ۶۵,۴۷۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۱۳۰ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۱۶ | ۴۳.۷۱ % | ۱۹,۶۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۸۵,۸۱۸ | ۸.۲۷ % | ۷۰,۴۶۷ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۷۸ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۰۴ | ۴۳.۱۱ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۱ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۶۴ | ۴۳.۱۶ % | ۶,۸۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۲ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۰۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۶۴ | ۴۳.۱۸ % | ۶,۶۲۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۲ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۵۷ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۶۲ | ۴۳.۱۷ % | ۶,۴۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۸۱,۵۶۳ | ۷.۹۶ % | ۵۸,۸۳۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۶۱۸ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۶۲ | ۴۳.۵۲ % | ۱۰,۹۲۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۸۳,۷۴۴ | ۸.۱۶ % | ۵۹,۵۰۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۷۶۸ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۲۲ | ۴۳.۵ % | ۱۵,۹۶۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |